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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安安享灵活配置混合A | 1.7658 | 0.09% |
| 平安灵活配置混合A | 1.4270 | 0.08% |
| 平安估值优势混合C | 1.5841 | 0.07% |
| 平安中短债A | 1.1734 | 0.05% |
| 平安中短债C | 1.2204 | 0.05% |
| 平安惠悦纯债A | 1.1083 | 0.04% |
| 平安惠融纯债 | 1.1062 | 0.03% |
| 平安短债A | 1.2426 | 0.02% |
| 平安短债C | 1.2628 | 0.02% |
| 平安短债E | 1.2198 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实新机遇 | 1.0530 | 0.10% |
| 易方达瑞惠 | 1.2810 | 0.08% |
| 华夏新经济 | 0.9540 | 0.00% |
| 南方消费活力 | 1.2290 | 0.00% |
| 招商丰庆混合A | 1.3410 | 0.00% |