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平安合慧定开债 - 基金主页(代码:005896)
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盘中估值时间:
2026-03-24 15:39:58
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今天最新净值
1.0614
,0.0002,0.02%
净值日期
2026-09-16
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.21%
0.74%
2.44%
1.94%
排名
308/2523
725/2510
1198/2462
1302/2496
平安合慧定开债基金档案
基金代码: 005896
基金简称: 平安合慧定开债
基金全称:
基金公司:
平安大华基金
基金经理:
李晓天
马众浩
基金类型: 债券型-长债
成立日期: 2018-06-20
成立份额:
最近份额: 33.2612亿
平安合慧定开债(005896)净值走势图
分红送配
日期
分红送配
2024-02-19
每份派现金0.0300元
2020-03-25
每份派现金0.0385元
平安大华基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
平安安享灵活配置混合A
1.6118
0.78%
平安医疗健康混合A
2.2585
0.72%
平安新鑫C
2.7440
0.62%
平安睿享文娱混合A
3.5990
0.62%
平安睿享文娱混合C
4.1390
0.61%
平安新鑫A
2.8640
0.60%
平安优势产业混合A
3.7793
0.49%
平安优势产业混合C
3.5330
0.49%
平安鑫安混合A
2.5822
0.12%
平安鑫安混合C
2.4736
0.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
宏利永利债券
1.1264
0.69%
创金合信尊盛纯债债券A
1.0220
0.10%
广发集富纯债A
1.0380
0.10%
中银智享债券C
1.0314
0.10%
中海纯债A
1.1700
0.09%
信诚稳益A
1.1116
0.09%
信诚稳益C
1.1013
0.09%
中银智享债券A
1.0314
0.09%
中信保诚稳益D
1.1064
0.09%
平安惠盈A
1.2700
0.08%
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005896平安大华合慧定开债
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