近一月平安鑫利混合A|平安大华鑫利定期开放基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫利混合A003626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
平安鑫利混合A |
1.8204 |
0.49% |
| 2025-12-22 |
平安鑫利混合A |
1.8116 |
3.27% |
| 2025-12-19 |
平安鑫利混合A |
1.7542 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
平安鑫利混合A |
1.7455 |
-1.74% |
| 2025-12-17 |
平安鑫利混合A |
1.7764 |
4.52% |
| 2025-12-16 |
平安鑫利混合A |
1.6996 |
-2.73% |
| 2025-12-15 |
平安鑫利混合A |
1.7460 |
-1.51% |
| 2025-12-12 |
平安鑫利混合A |
1.7727 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
平安鑫利混合A |
1.7514 |
-2.40% |
| 2025-12-10 |
平安鑫利混合A |
1.7944 |
0.26% |
| 2025-12-09 |
平安鑫利混合A |
1.7898 |
1.04% |
| 2025-12-08 |
平安鑫利混合A |
1.7714 |
2.68% |
| 2025-12-05 |
平安鑫利混合A |
1.7251 |
1.85% |
| 2025-12-04 |
平安鑫利混合A |
1.6937 |
0.75% |
| 2025-12-03 |
平安鑫利混合A |
1.6811 |
0.47% |
| 2025-12-02 |
平安鑫利混合A |
1.6732 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
平安鑫利混合A |
1.6796 |
1.78% |
| 2025-11-28 |
平安鑫利混合A |
1.6503 |
0.73% |
| 2025-11-27 |
平安鑫利混合A |
1.6384 |
0.19% |
| 2025-11-26 |
平安鑫利混合A |
1.6353 |
2.51% |
| 2025-11-25 |
平安鑫利混合A |
1.5952 |
2.34% |
| 2025-11-24 |
平安鑫利混合A |
1.5588 |
0.22% |
