近一月平安鑫利定开基金净值查询
查询指定日期范围平安大华鑫利定期开放003626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1059 |
-2.23% |
| 2024-04-29 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1311 |
-0.06% |
| 2024-04-26 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1318 |
3.58% |
| 2024-04-25 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0927 |
-0.47% |
| 2024-04-24 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0979 |
2.84% |
| 2024-04-23 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0676 |
-2.28% |
| 2024-04-22 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.0925 |
-3.51% |
| 2024-04-19 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1322 |
-0.17% |
| 2024-04-18 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1341 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1334 |
2.30% |
| 2024-04-16 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1079 |
-3.20% |
| 2024-04-15 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1445 |
-1.40% |
| 2024-04-12 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1608 |
2.52% |
| 2024-04-11 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1323 |
0.48% |
| 2024-04-10 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1269 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1277 |
-0.82% |
| 2024-04-08 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1370 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1365 |
0.54% |
| 2024-04-02 |
平安大华鑫利定期开放 |
1.1304 |
0.30% |
