近一月平安价值领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安价值领航混合C015511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
平安价值领航混合C |
1.1677 |
1.10% |
| 2025-12-18 |
平安价值领航混合C |
1.1550 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
平安价值领航混合C |
1.1585 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
平安价值领航混合C |
1.1532 |
-0.73% |
| 2025-12-15 |
平安价值领航混合C |
1.1617 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
平安价值领航混合C |
1.1650 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
平安价值领航混合C |
1.1602 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
平安价值领航混合C |
1.1690 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
平安价值领航混合C |
1.1679 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
平安价值领航混合C |
1.1782 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
平安价值领航混合C |
1.1809 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
平安价值领航混合C |
1.1734 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
平安价值领航混合C |
1.1770 |
-0.72% |
| 2025-12-02 |
平安价值领航混合C |
1.1855 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
平安价值领航混合C |
1.1917 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
平安价值领航混合C |
1.1888 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
平安价值领航混合C |
1.1875 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
平安价值领航混合C |
1.1910 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
平安价值领航混合C |
1.1963 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
平安价值领航混合C |
1.1964 |
1.30% |
