近一月平安价值领航混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安价值领航混合C015511净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安价值领航混合C |
1.1241 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
平安价值领航混合C |
1.1294 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
平安价值领航混合C |
1.1287 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
平安价值领航混合C |
1.1370 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
平安价值领航混合C |
1.1509 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
平安价值领航混合C |
1.1590 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
平安价值领航混合C |
1.1587 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
平安价值领航混合C |
1.1578 |
1.06% |
| 2026-09-03 |
平安价值领航混合C |
1.1456 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
平安价值领航混合C |
1.1505 |
-0.80% |
| 2026-09-01 |
平安价值领航混合C |
1.1598 |
0.83% |
| 2026-08-31 |
平安价值领航混合C |
1.1502 |
-0.63% |
| 2026-08-28 |
平安价值领航混合C |
1.1575 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
平安价值领航混合C |
1.1571 |
-0.47% |
| 2026-08-26 |
平安价值领航混合C |
1.1626 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
平安价值领航混合C |
1.1607 |
0.29% |
| 2026-08-24 |
平安价值领航混合C |
1.1574 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
平安价值领航混合C |
1.1587 |
-0.85% |
| 2026-08-20 |
平安价值领航混合C |
1.1686 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
平安价值领航混合C |
1.1625 |
-0.92% |
| 2026-08-18 |
平安价值领航混合C |
1.1733 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
平安价值领航混合C |
1.1749 |
-0.50% |
