近一月平安添元6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安添元6个月持有债券A026033净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9841 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9849 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9848 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9865 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9862 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9858 |
-0.13% |
| 2026-09-07 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9871 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9886 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9884 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9874 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9892 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9895 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9889 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9893 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9900 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9902 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9908 |
0.12% |
| 2026-08-21 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9896 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9897 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9895 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9893 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
平安添元6个月持有债券A |
0.9882 |
0.04% |
