近一月平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C016622净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8498 |
0.14% |
2024-05-09 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8486 |
1.35% |
2024-05-08 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8373 |
-0.79% |
2024-05-07 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8440 |
0.00% |
2024-05-06 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8440 |
1.76% |
2024-04-30 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8294 |
0.07% |
2024-04-29 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8288 |
0.95% |
2024-04-26 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8210 |
1.38% |
2024-04-25 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8098 |
-0.02% |
2024-04-24 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8100 |
0.97% |
2024-04-23 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8022 |
-0.80% |
2024-04-22 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8087 |
-0.52% |
2024-04-19 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8129 |
-0.16% |
2024-04-18 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8142 |
0.16% |
2024-04-17 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8129 |
2.12% |
2024-04-15 |
平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)C |
0.8123 |
0.25% |