近一月平安优质企业混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安优质企业混合C012476净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安优质企业混合C |
0.8950 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
平安优质企业混合C |
0.8946 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
平安优质企业混合C |
0.8969 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
平安优质企业混合C |
0.9074 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
平安优质企业混合C |
0.9153 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
平安优质企业混合C |
0.9162 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
平安优质企业混合C |
0.9208 |
1.63% |
| 2026-09-04 |
平安优质企业混合C |
0.9060 |
-1.39% |
| 2026-09-03 |
平安优质企业混合C |
0.9188 |
0.61% |
| 2026-09-02 |
平安优质企业混合C |
0.9132 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
平安优质企业混合C |
0.9231 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
平安优质企业混合C |
0.9363 |
0.74% |
| 2026-08-28 |
平安优质企业混合C |
0.9294 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
平安优质企业混合C |
0.9413 |
2.22% |
| 2026-08-26 |
平安优质企业混合C |
0.9209 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
平安优质企业混合C |
0.9203 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
平安优质企业混合C |
0.9191 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
平安优质企业混合C |
0.9408 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
平安优质企业混合C |
0.9320 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
平安优质企业混合C |
0.9268 |
-4.55% |
| 2026-08-18 |
平安优质企业混合C |
0.9710 |
-0.12% |
| 2026-08-17 |
平安优质企业混合C |
0.9722 |
2.35% |
