近一月平安兴奕成长1年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安兴奕成长1年持有混合A014811净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1634 |
0.64% |
| 2026-09-14 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1560 |
-2.02% |
| 2026-09-11 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1793 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1814 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1957 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1905 |
-1.22% |
| 2026-09-07 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2050 |
4.79% |
| 2026-09-04 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1499 |
-2.01% |
| 2026-09-03 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1735 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1785 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1971 |
-3.12% |
| 2026-08-31 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2345 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2196 |
-1.45% |
| 2026-08-27 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2375 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1906 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.1946 |
-1.23% |
| 2026-08-24 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2093 |
-3.80% |
| 2026-08-21 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2553 |
2.08% |
| 2026-08-20 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2297 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.2294 |
-8.39% |
| 2026-08-18 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3326 |
-1.76% |
| 2026-08-17 |
平安兴奕成长1年持有混合A |
1.3561 |
4.67% |
