近一月平安季添盈定开债C基金净值查询
查询指定日期范围平安季添盈定开债C006987净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安季添盈定开债C |
1.1362 |
0.08% |
| 2024-04-29 |
平安季添盈定开债C |
1.1353 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
平安季添盈定开债C |
1.1371 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
平安季添盈定开债C |
1.1380 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
平安季添盈定开债C |
1.1385 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
平安季添盈定开债C |
1.1394 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
平安季添盈定开债C |
1.1386 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
平安季添盈定开债C |
1.1377 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
平安季添盈定开债C |
1.1370 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
平安季添盈定开债C |
1.1363 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
平安季添盈定开债C |
1.1358 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
平安季添盈定开债C |
1.1357 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
平安季添盈定开债C |
1.1350 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
平安季添盈定开债C |
1.1339 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安季添盈定开债C |
1.1332 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
平安季添盈定开债C |
1.1328 |
0.08% |
| 2024-04-08 |
平安季添盈定开债C |
1.1319 |
0.11% |
| 2024-04-03 |
平安季添盈定开债C |
1.1306 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
平安季添盈定开债C |
1.1299 |
0.04% |
