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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-09-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安资源精选混合发起式A | 1.1908 | 3.03% |
| 平安资源精选混合发起式C | 1.1895 | 3.03% |
| 通航基金 | 1.1758 | 2.30% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2139 | 2.24% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.2130 | 2.23% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.2355 | 2.23% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.2345 | 2.22% |
| 新能车 | 2.5163 | 2.21% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.8898 | 2.16% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.8739 | 2.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银开元利率债债券F | 1.0638 | 3.51% |
| 博时双月薪债券C | 1.0000 | 1.78% |
| 博时双月薪债券A | 1.0000 | 1.75% |
| 富国汇享三个月定期开放债券A | 1.0865 | 1.09% |
| 富国汇享三个月定期开放债券C | 1.0770 | 1.09% |
| 南方恒庆一年定开债券 | 1.0451 | 0.45% |
| 长信稳惠债券C | 1.0166 | 0.34% |
| 长信稳惠债券A | 1.0469 | 0.33% |
| 华润元大稳健债券C | 1.1127 | 0.20% |
| 广发集利债券A | 1.0810 | 0.19% |