近一月平安大华惠兴债券基金净值查询
查询指定日期范围平安惠兴债券006222净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安惠兴债券 |
1.0336 |
0.07% |
| 2024-04-29 |
平安惠兴债券 |
1.0329 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
平安惠兴债券 |
1.0342 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
平安惠兴债券 |
1.0349 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
平安惠兴债券 |
1.0349 |
-0.06% |
| 2024-04-23 |
平安惠兴债券 |
1.0355 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
平安惠兴债券 |
1.0349 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
平安惠兴债券 |
1.0342 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
平安惠兴债券 |
1.0336 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
平安惠兴债券 |
1.0331 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
平安惠兴债券 |
1.0326 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安惠兴债券 |
1.0324 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
平安惠兴债券 |
1.0319 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
平安惠兴债券 |
1.0311 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
平安惠兴债券 |
1.0306 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
平安惠兴债券 |
1.0304 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
平安惠兴债券 |
1.0299 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
平安惠兴债券 |
1.0294 |
0.06% |
