近一月平安惠信3个月定开债A基金净值查询
查询指定日期范围平安惠信3个月定开债A012440净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0333 |
0.02% |
| 2025-12-16 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0331 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0328 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0319 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0313 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0310 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0279 |
0.03% |
| 2025-12-08 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0276 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0272 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0263 |
0.17% |
| 2025-12-03 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0246 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0244 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0242 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0241 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0240 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0241 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0241 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0241 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0240 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0239 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0237 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
平安惠信3个月定开债A |
1.0235 |
0.14% |
