近一月平安中短债债券I|平安中短债I基金净值查询
查询指定日期范围平安中短债债券I022002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
平安中短债债券I |
1.1739 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
平安中短债债券I |
1.1739 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
平安中短债债券I |
1.1739 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
平安中短债债券I |
1.1738 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
平安中短债债券I |
1.1738 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
平安中短债债券I |
1.1737 |
0.02% |
| 2025-12-18 |
平安中短债债券I |
1.1735 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
平安中短债债券I |
1.1731 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
平安中短债债券I |
1.1726 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
平安中短债债券I |
1.1726 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
平安中短债债券I |
1.1720 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
平安中短债债券I |
1.1720 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
平安中短债债券I |
1.1716 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
平安中短债债券I |
1.1709 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
平安中短债债券I |
1.1708 |
0.03% |
| 2025-12-05 |
平安中短债债券I |
1.1705 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
平安中短债债券I |
1.1706 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
平安中短债债券I |
1.1710 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
平安中短债债券I |
1.1710 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
平安中短债债券I |
1.1710 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
平安中短债债券I |
1.1708 |
-0.01% |
