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平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询(014645)

近一月平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A014645净值及计算阶段收益
近一月014645基金累计收益率-1.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9216 -0.60%
2026-09-10 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9272 -0.49%
2026-09-09 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9318 0.15%
2026-09-08 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9304 -0.12%
2026-09-07 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9315 1.23%
2026-09-04 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9200 -0.56%
2026-09-03 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9252 0.24%
2026-09-02 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9230 -0.87%
2026-09-01 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9311 -0.81%
2026-08-31 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9387 0.31%
2026-08-28 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9358 -0.37%
2026-08-27 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9393 1.14%
2026-08-26 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9286 0.22%
2026-08-25 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9266 0.09%
2026-08-24 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9258 -1.29%
2026-08-21 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9377 0.57%
2026-08-20 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9324 0.48%
2026-08-19 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9279 -2.80%
2026-08-18 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9539 -0.22%
2026-08-17 平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A 0.9560 1.52%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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