近一月平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A016621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2445 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2577 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2673 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2651 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2707 |
2.73% |
| 2026-09-04 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2360 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2554 |
0.38% |
| 2026-09-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2507 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2693 |
-1.65% |
| 2026-08-31 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2902 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2775 |
-0.72% |
| 2026-08-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2867 |
2.57% |
| 2026-08-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2536 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2511 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2504 |
-2.36% |
| 2026-08-21 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2799 |
1.18% |
| 2026-08-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2648 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.2526 |
-6.12% |
| 2026-08-18 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3292 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.3387 |
2.94% |
