近一月平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A|平安盈诚积极配置6个月混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A016621净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1317 |
-1.26% |
| 2025-12-12 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1460 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1313 |
-1.57% |
| 2025-12-10 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1491 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1453 |
-0.10% |
| 2025-12-08 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1465 |
1.36% |
| 2025-12-05 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1309 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1210 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1163 |
-0.41% |
| 2025-12-02 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1209 |
-0.73% |
| 2025-12-01 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1291 |
0.84% |
| 2025-11-28 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1197 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1104 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1130 |
1.35% |
| 2025-11-25 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0980 |
1.65% |
| 2025-11-24 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0799 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.0722 |
-3.46% |
| 2025-11-20 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1093 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1128 |
0.20% |
| 2025-11-18 |
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A |
1.1106 |
-0.88% |
