近一月平安惠聚纯债债券|平安惠聚债券基金净值查询
查询指定日期范围平安惠聚纯债债券006544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1007 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1005 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1003 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1003 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1001 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
平安惠聚纯债债券 |
1.1001 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0999 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0997 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0995 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0995 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0991 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0990 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0991 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0994 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0995 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0994 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0991 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0993 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0996 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0998 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0992 |
0.02% |
