近一月平安惠聚纯债债券|平安惠聚债券基金净值查询
查询指定日期范围平安惠聚纯债债券006544净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0760 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0759 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0759 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0759 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0754 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0753 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0752 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0753 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0750 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0759 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0759 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0760 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0759 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0758 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0762 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0767 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0770 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0769 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0771 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0770 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0771 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
平安惠聚纯债债券 |
1.0768 |
0.03% |
