近一月平安大华鑫安混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安大华鑫安混合A001664净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
平安大华鑫安混合A |
1.1782 |
0.13% |
2024-04-29 |
平安大华鑫安混合A |
1.1767 |
-1.17% |
2024-04-26 |
平安大华鑫安混合A |
1.1906 |
0.80% |
2024-04-25 |
平安大华鑫安混合A |
1.1812 |
-0.22% |
2024-04-24 |
平安大华鑫安混合A |
1.1838 |
1.21% |
2024-04-23 |
平安大华鑫安混合A |
1.1697 |
-2.40% |
2024-04-22 |
平安大华鑫安混合A |
1.1985 |
-1.88% |
2024-04-19 |
平安大华鑫安混合A |
1.2215 |
1.18% |
2024-04-18 |
平安大华鑫安混合A |
1.2072 |
-0.36% |
2024-04-17 |
平安大华鑫安混合A |
1.2116 |
1.99% |
2024-04-16 |
平安大华鑫安混合A |
1.1880 |
-2.18% |
2024-04-15 |
平安大华鑫安混合A |
1.2145 |
0.76% |
2024-04-12 |
平安大华鑫安混合A |
1.2053 |
1.05% |
2024-04-11 |
平安大华鑫安混合A |
1.1928 |
0.34% |
2024-04-10 |
平安大华鑫安混合A |
1.1888 |
-0.02% |
2024-04-09 |
平安大华鑫安混合A |
1.1890 |
-1.14% |
2024-04-08 |
平安大华鑫安混合A |
1.2027 |
0.17% |
2024-04-03 |
平安大华鑫安混合A |
1.2007 |
1.26% |
2024-04-02 |
平安大华鑫安混合A |
1.1858 |
0.25% |
2024-04-01 |
平安大华鑫安混合A |
1.1828 |
0.03% |