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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-01-23 | 每份份额折算0.984251份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 1.35% | 2.20% |
| 600285 | 羚锐制药 | 1.00% | 8.63% |
| 002713 | 东易日盛 | 0.71% | 0.00% |
| 600048 | 保利发展 | 0.62% | 1.00% |
| 000333 | 美的集团 | 0.61% | -0.35% |
| 600036 | 招商银行 | 0.61% | 0.06% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.59% | -0.08% |
| 000501 | 武商集团 | 0.56% | 0.28% |
| 600028 | 中国石化 | 0.56% | 0.61% |
| 601939 | 建设银行 | 0.54% | -1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
| 平安股息精选沪港深A | 1.3537 | 0.42% |
| 平安股息精选沪港深C | 1.2738 | 0.42% |
| MSCI低波 | 1.2002 | 0.28% |
| 平安300 | 3.7303 | 0.24% |
| 平安300ETF联接A | 1.0658 | 0.23% |
| 平安300ETF联接C | 1.0402 | 0.23% |
| MSCI国际 | 1.3555 | 0.17% |
| 平安估值优势混合C | 1.3859 | 0.17% |
| 平安沪深300指数量化增强A | 1.1167 | 0.16% |