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平安高等级债A(平安高等级债)基金净值查询(006097)

近一月平安高等级债A|平安高等级债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安高等级债A006097净值及计算阶段收益
近一月006097基金累计收益率0.07%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安高等级债A 1.0847 0.01%
2026-09-14 平安高等级债A 1.0846 0.01%
2026-09-11 平安高等级债A 1.0845 -0.02%
2026-09-10 平安高等级债A 1.0847 0.00%
2026-09-09 平安高等级债A 1.0847 0.00%
2026-09-08 平安高等级债A 1.0847 -0.01%
2026-09-07 平安高等级债A 1.0848 0.03%
2026-09-04 平安高等级债A 1.0845 0.00%
2026-09-03 平安高等级债A 1.0845 0.05%
2026-09-02 平安高等级债A 1.0840 -0.02%
2026-09-01 平安高等级债A 1.0842 0.04%
2026-08-31 平安高等级债A 1.0838 0.01%
2026-08-28 平安高等级债A 1.0837 0.00%
2026-08-27 平安高等级债A 1.0837 -0.05%
2026-08-26 平安高等级债A 1.0842 -0.02%
2026-08-25 平安高等级债A 1.0844 -0.01%
2026-08-24 平安高等级债A 1.0845 0.04%
2026-08-21 平安高等级债A 1.0841 -0.01%
2026-08-20 平安高等级债A 1.0842 0.00%
2026-08-19 平安高等级债A 1.0842 -0.03%
2026-08-18 平安高等级债A 1.0845 0.03%
2026-08-17 平安高等级债A 1.0842 0.04%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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