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平安高等级债A(平安高等级债)基金净值查询(006097)

近一月平安高等级债A|平安高等级债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安高等级债A006097净值及计算阶段收益
近一月006097基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 平安高等级债A 1.0658 0.00%
2025-12-15 平安高等级债A 1.0658 -0.04%
2025-12-12 平安高等级债A 1.0662 -0.04%
2025-12-11 平安高等级债A 1.0666 0.05%
2025-12-10 平安高等级债A 1.0661 0.04%
2025-12-09 平安高等级债A 1.0657 0.05%
2025-12-08 平安高等级债A 1.0652 0.00%
2025-12-05 平安高等级债A 1.0652 0.04%
2025-12-04 平安高等级债A 1.0648 -0.09%
2025-12-03 平安高等级债A 1.0658 -0.03%
2025-12-02 平安高等级债A 1.0661 -0.03%
2025-12-01 平安高等级债A 1.0664 0.02%
2025-11-28 平安高等级债A 1.0662 0.03%
2025-11-27 平安高等级债A 1.0659 -0.03%
2025-11-26 平安高等级债A 1.0662 -0.06%
2025-11-25 平安高等级债A 1.0668 -0.02%
2025-11-24 平安高等级债A 1.0670 0.01%
2025-11-21 平安高等级债A 1.0669 0.00%
2025-11-20 平安高等级债A 1.0669 0.01%
2025-11-19 平安高等级债A 1.0668 0.00%
2025-11-18 平安高等级债A 1.0668 0.00%
2025-11-17 平安高等级债A 1.0668 0.04%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安中证卫星产业指数A 1.1065 0.55%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
活跃国债 115.3567 0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1367 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
平安元盛超短债C 1.1494 0.03%
平安元盛超短债E 1.1261 0.03%
平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
民生鑫元纯债A 1.0369 0.03%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
平安惠信3个月定开债C 1.0382 0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0360 0.03%
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