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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-04-11 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.1209 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1323 | 2.75% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1315 | 2.74% |
| 通航基金 | 1.0924 | 2.35% |
| 黄金股票ETF基金 | 1.6211 | 0.86% |
| A500红低 | 1.0045 | 0.85% |
| 平安港股通红利优选混合A | 1.1052 | 0.64% |
| 平安港股通红利优选混合C | 1.0987 | 0.64% |
| 平安鑫盛混合发起式A | 1.1231 | 0.57% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 创金合信尊盛纯债债券C | 1.0280 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
| 景顺鑫月薪 | 1.0110 | 0.10% |