近一月平安高端制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安高端制造混合A007082净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安高端制造混合A |
1.2069 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
平安高端制造混合A |
1.2196 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
平安高端制造混合A |
1.2259 |
-1.18% |
| 2026-09-10 |
平安高端制造混合A |
1.2405 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
平安高端制造混合A |
1.2532 |
0.49% |
| 2026-09-08 |
平安高端制造混合A |
1.2471 |
-0.68% |
| 2026-09-07 |
平安高端制造混合A |
1.2556 |
2.10% |
| 2026-09-04 |
平安高端制造混合A |
1.2298 |
-1.55% |
| 2026-09-03 |
平安高端制造混合A |
1.2492 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
平安高端制造混合A |
1.2494 |
-2.25% |
| 2026-09-01 |
平安高端制造混合A |
1.2775 |
-1.55% |
| 2026-08-31 |
平安高端制造混合A |
1.2976 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
平安高端制造混合A |
1.2995 |
-0.12% |
| 2026-08-27 |
平安高端制造混合A |
1.3010 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
平安高端制造混合A |
1.2775 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
平安高端制造混合A |
1.2702 |
-1.69% |
| 2026-08-24 |
平安高端制造混合A |
1.2917 |
-1.91% |
| 2026-08-21 |
平安高端制造混合A |
1.3169 |
2.79% |
| 2026-08-20 |
平安高端制造混合A |
1.2812 |
0.39% |
| 2026-08-19 |
平安高端制造混合A |
1.2762 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
平安高端制造混合A |
1.3467 |
-1.00% |
| 2026-08-17 |
平安高端制造混合A |
1.3602 |
2.70% |
