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平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询(015169)

近一月平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C015169净值及计算阶段收益
近一月015169基金累计收益率0.58%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-09 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0265 0.01%
2024-05-08 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0264 0.01%
2024-05-07 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0263 0.04%
2024-05-06 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0259 0.05%
2024-04-30 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0254 0.02%
2024-04-29 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0252 -0.07%
2024-04-26 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0259 -0.03%
2024-04-25 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0262 -0.02%
2024-04-24 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0264 -0.03%
2024-04-23 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0267 0.04%
2024-04-22 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0263 0.03%
2024-04-19 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0260 0.03%
2024-04-18 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0257 0.02%
2024-04-17 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0255 0.03%
2024-04-16 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0252 -0.01%
2024-04-15 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 1.0253 0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
养殖ETF 0.6994 1.24%
线上消费ETF平安 0.7065 0.73%
平安兴鑫回报一年定开混合 0.6023 0.65%
平安估值优势混合A 1.4432 0.35%
恒生中国企业ETF 0.7476 0.31%
活跃国债 114.0268 0.16%
新兴平安 1.1441 0.15%
平安科技创新混合A 1.0848 0.14%
平安恒泽混合A 1.0495 0.14%
平安恒泽混合C 1.0296 0.14%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A 1.0214 0.24%
永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C 1.0110 0.23%
南方全天候策略A 1.3357 0.20%
南方全天候策略C 1.2840 0.19%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0230 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 1.0153 0.12%
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0268 0.12%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0196 0.12%
嘉实领航聚利稳健配置6个月混合(FOF) 1.0163 0.12%
永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y 1.0134 0.10%
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