近一月平安鑫安混合C|平安大华鑫安混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安鑫安混合C001665净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安鑫安混合C |
2.4853 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
平安鑫安混合C |
2.4863 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
平安鑫安混合C |
2.5029 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
平安鑫安混合C |
2.5386 |
-2.65% |
| 2026-09-09 |
平安鑫安混合C |
2.6058 |
2.87% |
| 2026-09-08 |
平安鑫安混合C |
2.5331 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
平安鑫安混合C |
2.5551 |
1.02% |
| 2026-09-04 |
平安鑫安混合C |
2.5294 |
0.96% |
| 2026-09-03 |
平安鑫安混合C |
2.5054 |
1.19% |
| 2026-09-02 |
平安鑫安混合C |
2.4759 |
-1.98% |
| 2026-09-01 |
平安鑫安混合C |
2.5249 |
-1.41% |
| 2026-08-31 |
平安鑫安混合C |
2.5609 |
1.11% |
| 2026-08-28 |
平安鑫安混合C |
2.5328 |
-0.80% |
| 2026-08-27 |
平安鑫安混合C |
2.5532 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
平安鑫安混合C |
2.5289 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
平安鑫安混合C |
2.5305 |
0.68% |
| 2026-08-24 |
平安鑫安混合C |
2.5135 |
-3.04% |
| 2026-08-21 |
平安鑫安混合C |
2.5924 |
0.92% |
| 2026-08-20 |
平安鑫安混合C |
2.5688 |
-0.31% |
| 2026-08-19 |
平安鑫安混合C |
2.5769 |
-5.37% |
| 2026-08-18 |
平安鑫安混合C |
2.7232 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
平安鑫安混合C |
2.7483 |
4.88% |
