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平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询(024496)

近一月平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C024496净值及计算阶段收益
近一月024496基金累计收益率-0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.08%
2025-12-12 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0076 0.08%
2025-12-11 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0068 -0.07%
2025-12-10 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0075 0.05%
2025-12-09 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 -0.12%
2025-12-08 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 -0.04%
2025-12-05 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 0.14%
2025-12-04 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0072 -0.14%
2025-12-03 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 -0.05%
2025-12-02 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0091 -0.07%
2025-12-01 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0098 0.11%
2025-11-28 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0087 0.06%
2025-11-27 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0081 -0.05%
2025-11-26 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0086 -0.10%
2025-11-25 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0096 0.09%
2025-11-24 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0087 0.03%
2025-11-21 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0084 -0.27%
2025-11-20 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0111 -0.04%
2025-11-19 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0115 0.06%
2025-11-18 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0109 -0.16%
2025-11-17 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0125 -0.12%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安中证卫星产业指数A 1.1065 0.55%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
活跃国债 115.3567 0.04%
平安5-10年期政策性金融债债券A 1.1367 0.03%
平安元盛超短债A 1.1429 0.03%
平安元盛超短债C 1.1494 0.03%
平安元盛超短债E 1.1261 0.03%
平安增鑫六个月定开债C 1.1421 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
格林创新成长混合A 0.7161 1.78%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
博时中证卫星产业指数C 1.1291 0.80%
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0678 0.69%
金信稳健策略混合C 2.2619 0.61%
平安中证卫星产业指数C 1.1058 0.55%
中欧睿见混合C 0.8953 0.54%
博时北证50成份指数发起式A 1.6756 0.52%
南方北证50成份指数发起A 1.3274 0.51%
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