近一月平安添元6个月持有债券C基金净值查询
查询指定日期范围平安添元6个月持有债券C026034净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9805 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9811 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9819 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9819 |
-0.16% |
| 2026-09-10 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9835 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9833 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9829 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9841 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9857 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9855 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9845 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9864 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9866 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9861 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9865 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9872 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9874 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9880 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9869 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9870 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9868 |
0.02% |
| 2026-08-18 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9866 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
平安添元6个月持有债券C |
0.9855 |
0.04% |
