近一月平安双债添益债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安双债添益债券A005750净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安双债添益债券A |
1.4358 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
平安双债添益债券A |
1.4361 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
平安双债添益债券A |
1.4350 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
平安双债添益债券A |
1.4353 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
平安双债添益债券A |
1.4366 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
平安双债添益债券A |
1.4377 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
平安双债添益债券A |
1.4379 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
平安双债添益债券A |
1.4372 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
平安双债添益债券A |
1.4377 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
平安双债添益债券A |
1.4381 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
平安双债添益债券A |
1.4393 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
平安双债添益债券A |
1.4394 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
平安双债添益债券A |
1.4395 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
平安双债添益债券A |
1.4399 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
平安双债添益债券A |
1.4392 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
平安双债添益债券A |
1.4389 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
平安双债添益债券A |
1.4378 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
平安双债添益债券A |
1.4380 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
平安双债添益债券A |
1.4383 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
平安双债添益债券A |
1.4384 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
平安双债添益债券A |
1.4408 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
平安双债添益债券A |
1.4408 |
0.15% |
