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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-17 | 每份派现金0.2490元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300502 | 新易盛 | 9.37% | -3.93% |
| 601899 | 紫金矿业 | 9.04% | -3.41% |
| 300308 | 中际旭创 | 6.01% | -2.73% |
| 688536 | 思瑞浦 | 5.92% | -0.99% |
| 601208 | 东材科技 | 4.77% | -4.17% |
| 605333 | 沪光股份 | 4.45% | 1.61% |
| 002947 | 恒铭达 | 4.37% | -0.97% |
| 603337 | 杰克科技 | 4.34% | -0.36% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 4.27% | -1.38% |
| 688401 | 路维光电 | 4.27% | -3.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |