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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-03-27 | 每份派现金0.0480元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-09-08 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安港股通医疗创新精选混合A | 1.0106 | 1.99% |
| 平安港股通医疗创新精选混合C | 1.0081 | 1.99% |
| 平安核心优势混合A | 2.3588 | 1.93% |
| 平安核心优势混合C | 2.2233 | 1.93% |
| 平安医药精选股票A | 1.7058 | 1.90% |
| 平安医药精选股票C | 1.6982 | 1.90% |
| 平安资源精选混合发起式A | 1.1319 | 1.67% |
| 平安资源精选混合发起式C | 1.1308 | 1.67% |
| 汽车零件ETF | 1.3622 | 1.45% |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 1.1241 | 1.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 115.2615 | 0.54% |
| 国债30年 | 105.2224 | 0.46% |
| 转债ETF | 13.5019 | 0.36% |
| 上证转债 | 12.5764 | 0.22% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0875 | 0.18% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0842 | 0.17% |
| 东方中债1-5年政策性金融债A | 1.0732 | 0.16% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0891 | 0.16% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7115 | 0.14% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.6935 | 0.14% |