近一月平安惠轩纯债A|平安惠轩债券基金净值查询
查询指定日期范围平安惠轩纯债A006264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
平安惠轩纯债A |
1.1032 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
平安惠轩纯债A |
1.1031 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
平安惠轩纯债A |
1.1031 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
平安惠轩纯债A |
1.1030 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
平安惠轩纯债A |
1.1025 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
平安惠轩纯债A |
1.1027 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
平安惠轩纯债A |
1.1019 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
平安惠轩纯债A |
1.1017 |
0.09% |
| 2025-12-16 |
平安惠轩纯债A |
1.1007 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
平安惠轩纯债A |
1.1007 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
平安惠轩纯债A |
1.1014 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
平安惠轩纯债A |
1.1021 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
平安惠轩纯债A |
1.1015 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
平安惠轩纯债A |
1.1011 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
平安惠轩纯债A |
1.1004 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
平安惠轩纯债A |
1.1004 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
平安惠轩纯债A |
1.0998 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
平安惠轩纯债A |
1.1015 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
平安惠轩纯债A |
1.1022 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
平安惠轩纯债A |
1.1025 |
0.00% |
