近一月平安港股通均衡配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围平安港股通均衡配置混合C026264净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.7937 |
-0.46% |
| 2026-09-14 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.7974 |
0.20% |
| 2026-09-11 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.7958 |
-1.50% |
| 2026-09-10 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8079 |
-1.91% |
| 2026-09-09 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8233 |
2.20% |
| 2026-09-08 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8056 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8184 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8149 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8114 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8096 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8176 |
-1.32% |
| 2026-08-31 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8285 |
-0.71% |
| 2026-08-28 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8344 |
-0.56% |
| 2026-08-27 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8391 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8345 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8305 |
2.42% |
| 2026-08-24 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8109 |
-2.93% |
| 2026-08-21 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8354 |
1.54% |
| 2026-08-20 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8227 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8233 |
-3.70% |
| 2026-08-18 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8549 |
-0.98% |
| 2026-08-17 |
平安港股通均衡配置混合C |
0.8633 |
2.72% |
