近一月平安添润债券C基金净值查询
查询指定日期范围平安添润债券C015626净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安添润债券C |
1.1607 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
平安添润债券C |
1.1616 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
平安添润债券C |
1.1632 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
平安添润债券C |
1.1650 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
平安添润债券C |
1.1659 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
平安添润债券C |
1.1652 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
平安添润债券C |
1.1661 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
平安添润债券C |
1.1641 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
平安添润债券C |
1.1644 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
平安添润债券C |
1.1643 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
平安添润债券C |
1.1667 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
平安添润债券C |
1.1678 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
平安添润债券C |
1.1668 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
平安添润债券C |
1.1683 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
平安添润债券C |
1.1675 |
0.21% |
| 2026-08-25 |
平安添润债券C |
1.1650 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
平安添润债券C |
1.1663 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
平安添润债券C |
1.1694 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
平安添润债券C |
1.1685 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
平安添润债券C |
1.1683 |
-0.67% |
| 2026-08-18 |
平安添润债券C |
1.1762 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
平安添润债券C |
1.1763 |
0.37% |
