近一月平安中债债利差因子ETF|公司债基金净值查询
查询指定日期范围平安中债债利差因子ETF511030净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安中债债利差因子ETF |
108.4331 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
平安中债债利差因子ETF |
108.4283 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
平安中债债利差因子ETF |
108.4154 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
平安中债债利差因子ETF |
108.4105 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
平安中债债利差因子ETF |
108.4002 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3938 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3870 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3609 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3573 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3409 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3328 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3272 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3195 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3194 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3284 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3293 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3269 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3094 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3133 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3104 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
平安中债债利差因子ETF |
108.3052 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
平安中债债利差因子ETF |
108.2884 |
0.02% |
