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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-11-07 | 每份派现金0.0440元 |
| 2025-06-26 | 每份派现金0.0460元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安新能源精选混合发起式A | 0.9229 | 2.11% |
| 平安新能源精选混合发起式C | 0.9223 | 2.11% |
| 新能车 | 2.4316 | 1.86% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.8611 | 1.80% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.8458 | 1.79% |
| 新兴平安 | 2.5847 | 1.25% |
| 平安科技创新混合A | 2.4849 | 1.24% |
| 平安科技创新混合C | 2.3739 | 1.24% |
| 平安兴奕成长1年持有混合A | 1.1825 | 1.11% |
| 平安兴奕成长1年持有混合C | 1.1461 | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |