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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安合聚定开债 | 1.0128 | 0.00% |
| 平安可转债A | 1.2842 | -0.92% |
| 平安可转债C | 1.2522 | -0.92% |
| 平安中证500指数增强C | 1.2163 | -0.95% |
| 平安中证500指数增强A | 1.2507 | -0.96% |
| 平安科技创新混合A | 2.3209 | -2.71% |
| 平安科技创新混合C | 2.2176 | -2.72% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1004 | 1.51% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.0997 | 1.51% |
| 通航基金 | 1.0768 | 1.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银稳悦回报债券A | 1.0380 | -0.06% |
| 交银稳悦回报债券C | 1.0307 | -0.06% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0546 | -0.08% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0475 | -0.08% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1302 | -0.11% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1181 | -0.12% |
| 交银稳固收益债券C | 1.3516 | -0.13% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0182 | -0.13% |
| 华宝安融六个月持有期债券C | 1.0063 | -0.13% |
| 交银稳固收益债券A | 1.2595 | -0.13% |