近一月平安添润债券E基金净值查询
查询指定日期范围平安添润债券E023189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
平安添润债券E |
1.1785 |
0.11% |
| 2025-12-25 |
平安添润债券E |
1.1772 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
平安添润债券E |
1.1767 |
-0.01% |
| 2025-12-23 |
平安添润债券E |
1.1768 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
平安添润债券E |
1.1768 |
0.09% |
| 2025-12-19 |
平安添润债券E |
1.1757 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
平安添润债券E |
1.1740 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
平安添润债券E |
1.1740 |
0.37% |
| 2025-12-16 |
平安添润债券E |
1.1697 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
平安添润债券E |
1.1729 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
平安添润债券E |
1.1751 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
平安添润债券E |
1.1724 |
-0.14% |
| 2025-12-10 |
平安添润债券E |
1.1741 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
平安添润债券E |
1.1733 |
-0.26% |
| 2025-12-08 |
平安添润债券E |
1.1764 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
平安添润债券E |
1.1767 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
平安添润债券E |
1.1739 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
平安添润债券E |
1.1734 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
平安添润债券E |
1.1738 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
平安添润债券E |
1.1748 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
平安添润债券E |
1.1722 |
0.10% |
| 2025-11-27 |
平安添润债券E |
1.1710 |
-0.06% |
