近一月平安惠享纯债A|平安大华惠享纯债基金净值查询
查询指定日期范围平安惠享纯债A003286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
平安惠享纯债A |
1.1633 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
平安惠享纯债A |
1.1638 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
平安惠享纯债A |
1.1632 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
平安惠享纯债A |
1.1635 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
平安惠享纯债A |
1.1629 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
平安惠享纯债A |
1.1643 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
平安惠享纯债A |
1.1633 |
0.17% |
| 2025-12-04 |
平安惠享纯债A |
1.1613 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
平安惠享纯债A |
1.1619 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
平安惠享纯债A |
1.1623 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
平安惠享纯债A |
1.1631 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
平安惠享纯债A |
1.1626 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
平安惠享纯债A |
1.1608 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
平安惠享纯债A |
1.1621 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
平安惠享纯债A |
1.1647 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
平安惠享纯债A |
1.1646 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
平安惠享纯债A |
1.1630 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
平安惠享纯债A |
1.1660 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
平安惠享纯债A |
1.1663 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
平安惠享纯债A |
1.1664 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
平安惠享纯债A |
1.1680 |
0.01% |
