近一月平安合顺1年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围平安合顺1年定开债发起式017776净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0592 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0597 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0583 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0588 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0603 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0615 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0613 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0603 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0613 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0622 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0636 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0643 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0640 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0645 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0626 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0624 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0611 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0613 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0616 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0615 |
-0.18% |
| 2026-08-18 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0634 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
平安合顺1年定开债发起式 |
1.0632 |
0.09% |
