近一月平安增鑫六个月定开债E基金净值查询
查询指定日期范围平安增鑫六个月定开债E009229净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0914 |
0.09% |
| 2024-04-29 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0904 |
-0.10% |
| 2024-04-26 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0915 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0923 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0927 |
-0.16% |
| 2024-04-23 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0944 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0933 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0926 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0920 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0912 |
0.07% |
| 2024-04-16 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0904 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0904 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0902 |
0.11% |
| 2024-04-11 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0890 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0885 |
-0.06% |
| 2024-04-09 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0891 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
平安增鑫六个月定开债E |
1.0887 |
0.04% |
