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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-05 | 每份派现金0.0139元 |
| 2025-02-14 | 每份派现金0.0280元 |
| 2024-08-07 | 每份派现金0.0310元 |
| 2022-02-14 | 每份派现金0.0270元 |
| 2021-07-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000680 | 山推股份 | 1.51% | -1.10% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.09% | 0.00% |
| 600031 | 三一重工 | 1.00% | -1.19% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.72% | -0.98% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.70% | -0.14% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.69% | -0.92% |
| 002947 | 恒铭达 | 0.68% | 0.88% |
| 600584 | 长电科技 | 0.66% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰海通君得盛债券C | 1.1837 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券D | 1.1956 | 0.35% |
| 国泰海通君得盛债券A | 1.1968 | 0.35% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0311 | 0.29% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0233 | 0.29% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券A | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券E | 1.1321 | 0.27% |
| 华泰柏瑞锦瑞债券C | 1.1043 | 0.26% |
| 工银添慧债券A | 1.2583 | 0.24% |
| 工银添慧债券C | 1.2257 | 0.24% |