近一月平安季开鑫定开债C基金净值查询
查询指定日期范围平安季开鑫定开债C007054净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
平安季开鑫定开债C |
1.2546 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
平安季开鑫定开债C |
1.2562 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
平安季开鑫定开债C |
1.2566 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
平安季开鑫定开债C |
1.2578 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
平安季开鑫定开债C |
1.2569 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
平安季开鑫定开债C |
1.2560 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
平安季开鑫定开债C |
1.2554 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
平安季开鑫定开债C |
1.2546 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
平安季开鑫定开债C |
1.2540 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
平安季开鑫定开债C |
1.2537 |
0.05% |
| 2024-04-12 |
平安季开鑫定开债C |
1.2531 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
平安季开鑫定开债C |
1.2522 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
平安季开鑫定开债C |
1.2515 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
平安季开鑫定开债C |
1.2514 |
0.06% |
| 2024-04-08 |
平安季开鑫定开债C |
1.2507 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
平安季开鑫定开债C |
1.2500 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
平安季开鑫定开债C |
1.2494 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
平安季开鑫定开债C |
1.2490 |
0.00% |
| 2024-03-29 |
平安季开鑫定开债C |
1.2490 |
0.02% |
| 2024-03-28 |
平安季开鑫定开债C |
1.2488 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
平安季开鑫定开债C |
1.2487 |
0.03% |
