近一月平安元福短债发起式A基金净值查询
查询指定日期范围平安元福短债发起式A016662净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
平安元福短债发起式A |
1.0518 |
0.02% |
| 2024-05-10 |
平安元福短债发起式A |
1.0516 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
平安元福短债发起式A |
1.0515 |
0.00% |
| 2024-05-08 |
平安元福短债发起式A |
1.0515 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
平安元福短债发起式A |
1.0514 |
0.02% |
| 2024-05-06 |
平安元福短债发起式A |
1.0512 |
0.03% |
| 2024-04-30 |
平安元福短债发起式A |
1.0509 |
0.03% |
| 2024-04-29 |
平安元福短债发起式A |
1.0506 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
平安元福短债发起式A |
1.0508 |
-0.01% |
| 2024-04-25 |
平安元福短债发起式A |
1.0509 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
平安元福短债发起式A |
1.0510 |
0.00% |
| 2024-04-23 |
平安元福短债发起式A |
1.0510 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
平安元福短债发起式A |
1.0503 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
平安元福短债发起式A |
1.0501 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
平安元福短债发起式A |
1.0499 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
平安元福短债发起式A |
1.0498 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
平安元福短债发起式A |
1.0496 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
平安元福短债发起式A |
1.0498 |
0.02% |
