近一月平安双季盈6个月持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安双季盈6个月持有债券A012931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1674 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1672 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1670 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1669 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1669 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1668 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1668 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1666 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1665 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1662 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1662 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1657 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1657 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1658 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1659 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1659 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1659 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1657 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1657 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1658 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1657 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
平安双季盈6个月持有债券A |
1.1652 |
0.03% |
