近一月平安元裕90天持有债券A基金净值查询
查询指定日期范围平安元裕90天持有债券A023360净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0161 |
0.04% |
| 2025-12-25 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0157 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0154 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0144 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0146 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0146 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0142 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0141 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0135 |
-0.06% |
| 2025-12-15 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0141 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0144 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0141 |
-0.01% |
| 2025-12-10 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0142 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0138 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0142 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0140 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0136 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0138 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0139 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0146 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0144 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
平安元裕90天持有债券A |
1.0138 |
-0.02% |
