近一月平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C013874净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-12-05 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5671 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5698 |
-1.16% |
| 2024-12-03 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5765 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5770 |
1.57% |
| 2024-11-29 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5681 |
1.72% |
| 2024-11-28 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5585 |
-1.45% |
| 2024-11-27 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5667 |
1.85% |
| 2024-11-26 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5564 |
0.18% |
| 2024-11-25 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5554 |
-0.23% |
| 2024-11-22 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5567 |
-3.95% |
| 2024-11-21 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5796 |
-1.08% |
| 2024-11-20 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5859 |
1.86% |
| 2024-11-19 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5752 |
1.34% |
| 2024-11-18 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5676 |
-1.58% |
| 2024-11-15 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5767 |
-2.14% |
| 2024-11-14 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5893 |
-3.20% |
| 2024-11-13 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.6088 |
-1.18% |
| 2024-11-12 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.6161 |
1.53% |
| 2024-11-11 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.6068 |
1.00% |
| 2024-11-08 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.6008 |
-0.50% |
| 2024-11-07 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.6038 |
4.05% |
| 2024-11-06 |
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C |
0.5803 |
-0.36% |
