近一月平安合盛定开债基金净值查询
查询指定日期范围平安合盛定开债007158净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
平安合盛定开债 |
1.0375 |
-0.11% |
2024-04-25 |
平安合盛定开债 |
1.0386 |
-0.03% |
2024-04-24 |
平安合盛定开债 |
1.0389 |
-0.11% |
2024-04-23 |
平安合盛定开债 |
1.0400 |
0.07% |
2024-04-22 |
平安合盛定开债 |
1.0393 |
0.07% |
2024-04-19 |
平安合盛定开债 |
1.0386 |
0.05% |
2024-04-18 |
平安合盛定开债 |
1.0381 |
0.07% |
2024-04-17 |
平安合盛定开债 |
1.0374 |
0.06% |
2024-04-16 |
平安合盛定开债 |
1.0368 |
0.04% |
2024-04-15 |
平安合盛定开债 |
1.0364 |
0.06% |
2024-04-12 |
平安合盛定开债 |
1.0358 |
0.06% |
2024-04-11 |
平安合盛定开债 |
1.0352 |
0.05% |
2024-04-10 |
平安合盛定开债 |
1.0347 |
0.01% |
2024-04-09 |
平安合盛定开债 |
1.0346 |
0.05% |
2024-04-08 |
平安合盛定开债 |
1.0341 |
0.06% |
2024-04-03 |
平安合盛定开债 |
1.0335 |
0.04% |
2024-04-02 |
平安合盛定开债 |
1.0331 |
0.04% |
2024-04-01 |
平安合盛定开债 |
1.0327 |
-0.02% |
2024-03-29 |
平安合盛定开债 |
1.0329 |
0.03% |
2024-03-28 |
平安合盛定开债 |
1.0326 |
-0.01% |