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平安盈弘6个月持有债券(FOF)C基金净值查询(022683)

近一月平安盈弘6个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安盈弘6个月持有债券(FOF)C022683净值及计算阶段收益
近一月022683基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0211 0.26%
2025-12-16 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0185 -0.19%
2025-12-15 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0204 -0.15%
2025-12-12 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0219 0.11%
2025-12-11 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0208 -0.10%
2025-12-10 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0218 0.06%
2025-12-09 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0212 -0.19%
2025-12-08 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0231 0.02%
2025-12-05 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0229 0.12%
2025-12-04 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0217 0.10%
2025-12-03 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0207 -0.11%
2025-12-02 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0218 -0.10%
2025-12-01 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0228 0.08%
2025-11-28 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0220 0.04%
2025-11-27 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0216 -0.03%
2025-11-26 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0219 0.04%
2025-11-25 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0215 0.03%
2025-11-24 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0212 0.07%
2025-11-21 平安盈弘6个月持有债券(FOF)C 1.0205 -0.30%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安港股通医疗创新精选混合A 1.0106 2.03%
平安港股通医疗创新精选混合C 1.0081 2.03%
平安核心优势混合A 2.3588 1.97%
平安核心优势混合C 2.2233 1.97%
平安医药精选股票A 1.7058 1.94%
平安医药精选股票C 1.6982 1.93%
平安资源精选混合发起式A 1.1319 1.70%
平安资源精选混合发起式C 1.1308 1.70%
汽车零件ETF 1.3622 1.45%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 1.1241 1.40%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9982 0.14%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9980 0.14%
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