近一月平安3-5年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围平安3-5年期政策性金融债债券C006935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1017 |
-0.18% |
| 2024-04-25 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1037 |
0.07% |
| 2024-04-24 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1029 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1042 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1034 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1027 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1021 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1015 |
0.09% |
| 2024-04-16 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1005 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1005 |
0.00% |
| 2024-04-12 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.1005 |
0.14% |
| 2024-04-11 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.0990 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.0982 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.0981 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.0973 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.0967 |
0.08% |
| 2024-04-02 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.0958 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.0951 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.0956 |
0.07% |
| 2024-03-28 |
平安3-5年期政策性金融债债券C |
1.0948 |
-0.01% |
