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平安元恒90天持有债券C基金净值查询(021575)

近一月平安元恒90天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元恒90天持有债券C021575净值及计算阶段收益
近一月021575基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 平安元恒90天持有债券C 1.0349 0.01%
2025-12-15 平安元恒90天持有债券C 1.0348 -0.03%
2025-12-12 平安元恒90天持有债券C 1.0351 0.01%
2025-12-11 平安元恒90天持有债券C 1.0350 0.08%
2025-12-10 平安元恒90天持有债券C 1.0342 0.11%
2025-12-09 平安元恒90天持有债券C 1.0331 0.04%
2025-12-08 平安元恒90天持有债券C 1.0327 0.02%
2025-12-05 平安元恒90天持有债券C 1.0325 0.05%
2025-12-04 平安元恒90天持有债券C 1.0320 -0.02%
2025-12-03 平安元恒90天持有债券C 1.0322 -0.02%
2025-12-02 平安元恒90天持有债券C 1.0324 -0.03%
2025-12-01 平安元恒90天持有债券C 1.0327 0.01%
2025-11-28 平安元恒90天持有债券C 1.0326 0.04%
2025-11-27 平安元恒90天持有债券C 1.0322 -0.02%
2025-11-26 平安元恒90天持有债券C 1.0324 -0.01%
2025-11-25 平安元恒90天持有债券C 1.0325 -0.02%
2025-11-24 平安元恒90天持有债券C 1.0327 0.01%
2025-11-21 平安元恒90天持有债券C 1.0326 -0.01%
2025-11-20 平安元恒90天持有债券C 1.0327 0.00%
2025-11-19 平安元恒90天持有债券C 1.0327 -0.01%
2025-11-18 平安元恒90天持有债券C 1.0328 0.01%
2025-11-17 平安元恒90天持有债券C 1.0327 0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安产业趋势混合A 1.4948 5.06%
平安产业趋势混合C 1.4857 5.06%
新兴平安 2.5331 5.04%
平安兴奕成长1年持有混合A 1.1460 4.95%
平安兴奕成长1年持有混合C 1.1109 4.95%
平安品质优选混合A 1.0202 4.93%
平安品质优选混合C 0.9883 4.93%
平安策略优选1年持有混合A 1.2111 4.90%
平安策略优选1年持有混合C 1.1832 4.90%
平安科技创新混合A 2.4334 4.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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