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平安元恒90天持有债券A基金净值查询(021574)

近一月平安元恒90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安元恒90天持有债券A021574净值及计算阶段收益
近一月021574基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安元恒90天持有债券A 1.0538 0.02%
2026-09-14 平安元恒90天持有债券A 1.0536 0.02%
2026-09-11 平安元恒90天持有债券A 1.0534 0.00%
2026-09-10 平安元恒90天持有债券A 1.0534 0.00%
2026-09-09 平安元恒90天持有债券A 1.0534 0.01%
2026-09-08 平安元恒90天持有债券A 1.0533 0.00%
2026-09-07 平安元恒90天持有债券A 1.0533 0.02%
2026-09-04 平安元恒90天持有债券A 1.0531 0.01%
2026-09-03 平安元恒90天持有债券A 1.0530 0.04%
2026-09-02 平安元恒90天持有债券A 1.0526 -0.01%
2026-09-01 平安元恒90天持有债券A 1.0527 0.04%
2026-08-31 平安元恒90天持有债券A 1.0523 0.01%
2026-08-28 平安元恒90天持有债券A 1.0522 -0.01%
2026-08-27 平安元恒90天持有债券A 1.0523 -0.03%
2026-08-26 平安元恒90天持有债券A 1.0526 -0.01%
2026-08-25 平安元恒90天持有债券A 1.0527 0.00%
2026-08-24 平安元恒90天持有债券A 1.0527 0.03%
2026-08-21 平安元恒90天持有债券A 1.0524 -0.01%
2026-08-20 平安元恒90天持有债券A 1.0525 -0.02%
2026-08-19 平安元恒90天持有债券A 1.0527 -0.03%
2026-08-18 平安元恒90天持有债券A 1.0530 0.06%
2026-08-17 平安元恒90天持有债券A 1.0524 0.02%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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