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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-06-04 | 每份派现金0.0470元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安资源精选混合发起式A | 1.1908 | 3.03% |
| 平安资源精选混合发起式C | 1.1895 | 3.03% |
| 通航基金 | 1.1758 | 2.30% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.2139 | 2.24% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.2130 | 2.23% |
| 平安高端装备混合发起式A | 1.2355 | 2.23% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.2345 | 2.22% |
| 新能车 | 2.5163 | 2.21% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 0.8898 | 2.16% |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 0.8739 | 2.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A | 1.0000 | 100.00% |
| 博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 100.00% |
| 前海开源裕泽 | 1.5653 | 2.60% |
| 民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) | 0.7574 | 0.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 1.1849 | 0.33% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 1.1688 | 0.33% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)A | 2.0631 | 0.22% |
| 浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B | 2.0810 | 0.22% |
| 民生加银康宁三年混合(FOF)A | 1.0206 | 0.21% |
| 交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)A | 1.0482 | 0.20% |